大陆集团调高本财年现金流预测
- 销售额三个月后增加了3%，达98.5亿欧元净收入
- 增加12%，达7.34亿欧元，相当于每股股值3.67欧元
- 收购前自由现金流大幅增长至5.67亿欧元
- 收购前自由现金流预测至少增加20亿欧元
- 息税前利润超过10亿欧元
中国上海，2016 年 5 月 5 日。作为一家科技型企业，大陆集团在 2016 财年第一季度取得良好业绩情况下，调高了针对今年全年的收购前自由现金流预测。“在今年头几个月内，我们的收购前自由现金流再度实现了显著增长。到今年年底，此项数据有望超过20亿欧元。我们之前的预计是18亿欧元，”大陆集团执行董事会主席艾尔马尔•德根哈特博士（Dr. Elmar Degenhart）于周三呈交 2016 财年第一季度经营数据时表示。
在2016财年第一季度中，汽车供应商、轮胎制造商与行业合作伙伴的销售额年同比增加了3%，达98.5亿欧元。与此同时，归属于股东的集团利润增长了12%，达7.34亿欧元。每股盈利与去年同期相比从3.28欧元增加到了3.67欧元。
截至3月31日，经营业绩（息税前利润）年同比增加了6.4%，超过10亿欧元，利润率从2015财年10.2% 增加到10.6%。调整后息税前利润年同比增加了8.4%，达11亿欧元。调整后息税前利润率为11.3%，比2015年头三个月高0.7个百分点。
大陆集团首席财务官沃尔夫冈·舍费尔（Wolfgang Schäfer）对此进行了说明：“在我们强大现金流支持下，本财年第一季度我们的净财政债务已降至31亿欧元，与2015财年年底相比，整体减少了4.59亿欧元。负债率为23.1%，这表明我们将负债率控制在20%以下的中期目标已基本得以实现。”与去年同期相比，净财政债务甚至大幅降至10亿欧元。2015财年第一季度净财政债务出现增长的主要原因是对Veyance科技公司进行的收购。 到2015财年第一季度末，负债率仍保持在33.5%的高位。
截至2016年3月31日，大陆集团流动性缓冲资金为54.5亿欧元 ，其中包括17亿欧元流动资金以及38亿欧元已经得到承诺但尚未使用信贷额度。2014年4月确定的30亿欧元周转信用额度（属银团贷款的一部分，原定总额为45亿欧元）在2016年4月再延期一年。大陆集团在2021年4月前都可利用此项融资保证。包含在此笔银团贷款中的15亿欧元定期贷款已在2016年3月底全额还清。
2016年头三个月利息收益总计为5900万欧元。舍费尔对此进行了说明：“银行借款、资本市场交易以及其它融资工具所产生的利息收益为3400万欧元，比去年同期降低1400万欧元。其中大部分与2100万欧元已发债券费用有关。”2016年第一季度净利息收益比2015年增长了22万欧元，达到3400万欧元。
今年头三个月，大陆集团在固定资产和软件等方面的投资总计为3.98亿欧元。与去年同期3.7%的投资率相比，提高到4.0%。大陆集团针对多个项目的启动增加了研发资金投入。与2015年第一季度相比，该项指标增加了11.4%，达7.16亿欧元 ，占销售额的比例从一年前的6.7%增加到了7.3%。
截至今年第一季度末，大陆集团共有员工212417人，相比2015年年底增加4500人，主要是因产能、销售渠道及研发的扩大和加强所致。
今年头三个月内，汽车集团实现销售额60亿欧元，调整后息税前利润率为7.6%。
在2016年头一季度，橡胶集团实现销售额38.5亿欧元，调整后息税前利润率在年同比基础上增加了3.1个百分点，达17.8%。
大陆集团财务数据 | 1月1日至3月31日 | |
单位：百万欧元 | 2016 | 2015 |
销售额 | 9,850.7 | 9,568.9 |
息税息折旧及摊销前利润 | 1,505.5 | 1,403.2 |
占销售额的百分比 | 15.3 | 14.7 |
息税前利润 | 1,040.7 | 977.9 |
占销售额的百分比 | 10.6 | 10.2 |
归属于股东的集团利润 | 733.9 | 656.7 |
每股盈利（欧元） | 3.67 | 3.28 |
|
|
|
调整后的销售额1 | 9,710.3 | 9,568.9 |
调整后的经营业绩(调整后息税前利润)2 | 1,095.0 | 1,010.2 |
占调整后销售额的百分比 | 11.3 | 10.6 |
|
|
|
自由现金流 | 489.0 | -271.3 |
|
|
|
净财政债务（截至3月31日） | 3,083.3 | 4,098.7 |
负债率（%） | 23.1 | 33.5 |
|
|
|
截至3月31日的员工人数3 | 212,417 | 202,496 |
|
|
|
|
|
|
- 调整后合并范围的变动。
- 调整后收购价格分摊 (PPA) 中无形财产的折旧、合并范围的变动及特殊支出。
- 学徒未计入。