Grafik Finanzierungsstrategie

Finanzierungsstragie und Laufzeitenprofil

Unsere Finanzierungsstrategie zielt auf die Unterstützung eines wertschaffenden Wachstums des Continental-Konzerns bei gleichzeitiger Beachtung einer für die Chancen und Risiken unseres Geschäfts adäquaten Struktur von Eigen- und Fremdkapital.

Grundsätzlich soll sich das Verhältnis von Netto-Finanzschulden zu Eigenkapital (Gearing Ratio) in den kommenden Jahren unter 40 % bewegen und 60 % nicht nachhaltig überschreiten. 

Sofern durch außergewöhnliche Finanzierungsanlässe oder besondere Marktgegebenheiten gerechtfertigt, kann diese Obergrenze unter bestimmten Voraussetzungen überschritten werden. Die Eigenkapitalquote soll 30 % übersteigen. 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 lag die Eigenkapitalquote bei 35,3 % und die Gearing Ratio bei 29,8 %.

 

Fälligkeiten Anleihen und syndizierter Kredit

Continental strebt grundsätzlich ein ausgewogenes Laufzeitenprofil ihrer Fälligkeiten an, um die im jeweiligen Jahr fällig werdenden Beträge möglichst aus dem Free Cashflow tilgen zu können. 

Die im letzten Quartal 2022, im zweiten Quartal 2020 emittierten Anleihen sowie die im Vorjahr begebenen Anleihen führen zu Rückzahlungen in Höhe von 1.250,0 Mio € im Jahr 2023, 725,0 Mio€ im Jahr 2024, 600,0 Mio € im Jahr 2025, 750,0 Mio € im Jahr 2026 und 625,000 Mio € im Jahr 2027. Es steht 2022 keine Rückzahlung von Anleihen an.

AnleiheWKNVolumen in €Fälligkeit
2023A2YPE5500.000.00012. September 2023
2023A28XTQ750.000.00027. November 2023
2024A28YEC625.000.00025. September 2024
2025A2YPAE600.000.00027. Juni 2025
2026A28XTR750.000.00027. August 2026
2027A30VQ4625.000.00030. November 2027